토마스 가이너(Markel) 22년 2분기 포트폴리오

 

 

개요

- 매수 51종목, (신규편입 6종목)

- 매도 4종목, (전량매도 1종목)

 

이번분기부터 whalewisdom에서 엑셀파일을 다운 받는게 유료화 됐네요. 

그동안 편하게 정리했는데, 이제 정리하는 것도 일이 되었습니다 ㅜㅜㅜ

 

이번 분기엔 처음 보는 기업들을 많이 매수하셨더라구요. 

덕분에 분석할 기업들이 늘었군요 ㅎㅎㅎㅎㅎ

 

매수기업

신규편입은 6종목입니다. 

넷플릭스(NFLX)가 눈에 띄네요. 

그동안 폭락하다가 3분기 들어서 급등하고 있음을 생각하면.. 토마스 가이너의 촉이 참 대단한 것 같습니다. 

NFLX 10년 요약재무

참 정이 안가는 재무제표입니다. 

개인적으로 NFLX는 이제야 경제적 해자가 생기고 있다고 생각하고 있긴한데요, 

그래도 매수의향은 전혀 없는 기업입니다 ^^:;;

 

 

ESAB는 첨보는 기업이네요. 상장한지도 얼마 안 된듯 한데, 

조금 조사해보니 최종 모기업이 ENOV라고 하더군요. 

ESAB는 상장한지 얼마 안되어 재무제표를 볼 것도 없습니다;;;

 

나머지 기업은 신규편입이라도 매수금액 자체가 별로 크진 않네요. 

그냥 요약재무만 공유하겠습니다.

UA 10년 요약재무.pdf

0.33MB

VNT 10년 요약재무.pdf

0.27MB

ODFL 10년 요약재무.pdf

0.34MB

CBRL 10년 요약재무.pdf

0.31MB

NFLX 10년 요약재무.pdf

0.34MB

신규편입을 제외한 매수기업목록입니다. 

2분기종가 * 매수주식수 해서 매수금액을 추정한 뒤 큰 순으로 정리한 것입니다.

 

그나저나 가이너의 DG사랑은 여전하네요 ^^:;;

이쯤되면 따라 사야하는게 아닐까 싶습니다 ㅎㅎㅎ

 

사실 DG는 개인적으로도 좋게 보이는 기업 중 하나긴 해요. 

다만 배당률이 너무나 낮아서... 매수할 생각은 없습니다. 

배당을 신경쓰지 않으면서 안정적인 기업을 좋아한다면 한번쯤 분석해보시는 것이 좋을듯해요. 

 

매도기업

여기서 재밌는건 ENOV의 매도입니다 ^^;;

아까 신규편입한 ESAB의 모기업인데요, 자회사를 사고 모기업을 판다.. 

음.. 사실 그냥 비중 조절이 아닐까 싶네요. 

 

토마스 가이너 22Y 2Q 포트.xlsx

0.03MB

포트폴리오를 정리한 엑셀파일을 공유합니다. 

예전처럼 whalewisdom에서 엑셀로 받은 후 정리한게 아니라 

복사-붙여넣기로 정리한거라... 좀 귀찮았네요 ^^;;;;