토마스 가이너(Markel) 21년 4분기 포트폴리오

 

개요

- 매수종목 28종목 (신규편입 3종목)

- 매도종목 11종목 (전량매도 10종목)

 

제가 정기적으로 확인하는 분들 중 늘 제일 먼저 올라오는 토마스 가이너입니다. ^^

토마스 가이너 포트가 올라오면 '아~ 이제 대가들 포트 다 올라오겠네~' 싶죠 ㅋㅋㅋㅋㅋ

 

참 공부하기 좋은 포트폴리오입니다. 

종목 갯수도 적당하고, 매매도 그다지 많은 편은 아니니까요. 

 

그럼 매수종목들, 매도종목들 보겠습니다.

 

매수기업

매수 수량에서 4분기 종가를 곱하여 매수금액을 추정해봤습니다. 

가장 많이 매수한것은 ATVI와 DG네요. 

DG의 경우 저번 분기에 첫 편입을 하고 나서 2분기 연속으로 꽤 큰 금액을 매수하였습니다. 

 

그리고 제가 예전에 간단히 재무분석을 하기도 하였지요. 

링크 : https://eiyob.tistory.com/150?category=1005021

 

DG는 매수한 이유가 충분히 납득이 됩니다만...

ATVI 매수는 좀 신기한 느낌이네요. 

최근에 마이크로소프트에서 인수한다고 기사가 났던데, 

그것을 노린 것이려나요??

 

ATVI 요약재무제표

ATVI 손익계산서 재무차트

(배당이 빠져있는 것은 stockrow에서 배당정보를 빼서 그렇습니다. ATVI는 최근 11년간 꾸준히 배당을 지급하였습니다.)

 

확실히 최근 실적은 좋습니다. 

하지만 게임기업이 대체로 그렇듯이 실적이 좋을때 조심해야 하기도 한데요, 

크게 관심이 없던 기업이라 한번 분석을 해볼까 싶긴 합니다. 

 

 

3번째로 많이 매수한 기업은 HCSG입니다. 

헬스케어 관련된 사업을 하고 있군요. 

 

HCSG 요약재무제표

(현금흐름표 정보가 아직 넘어오지 않아서 0으로 표시가 되네요)

 

그냥 슬쩍만 봐도 딱히 좋아보이진 않네요. 

최근 몇년간은 실적도 좋지 않습니다. 

그렇다고 이익률이 그렇게 좋지도 않습니다. 

 

헬스케어 산업에 대해선 많이 알진 않지만,

유동비율과 부채비율을 봤을때 조금 더 공격적인 사업을 하면 좋지 않을까 싶네요. 

 

일단 요약재무만 봐도 제 스타일은 아니기에 딱히 분석해볼 생각은 없습니다. 

 

매도기업

총 11개 기업이고, IFF를 제외하곤 모두 전량매도를 하였습니다. 

IFF의 경우에도 70%정도를 매도하였군요. 

 

트위터와 페이팔이 눈에 띄네요. 

페이팔의 경우 최근 실적이 이슈가 되었죠. 

토마스 가이너의 판단력과 결단력이 돋보이네요. 

 

언제나 드는 생각이지만 대가들이 자신의 매매에 약간의 주석이라도 달아줬으면 좋겠어요 ^^:;

그러면 더 공부하는 맛이 날텐데... ㅎㅎㅎㅎ

 

마지막으로 21년 4분기 포트를 정리학 엑셀파일을 공유하겠습니다.

토마스 가이너 21Y4Q.xlsx

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